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SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS 

(09/07/2010) Versão J717 A J909 – Inclusão Banco Santander e outros

 

Alterado Banco Santander que pode ser agora 033 ou 353

 

Em FOP-CRM-ABG permite verificação de boletos pagos a menor.

 

A verificação de pagamento em FOP-CRC-LIS é feita indicando a diferença entre o pago e o devido. Quando o valor é negativo, significa que o pagamento foi menor que o devido.

 

 

(06/05/2010) Versão J007 a J706 – Troca de código de unidades e outros

 

Criado o programa PES­MES­XUC, Troca Códigos das Unidades, que permite usar quatro campos para trocar o código das unidades, entre eles a "observação", o "Rg" do responsável e do proprietário.

 

Sistema apto a emitir bloquetos para o banco 756 BANCOOB, incluindo logotipo. 

 

Em FOP­CRR­GTS, agora é possível usar o fator de participação "6", que será sempre 1.0 para todas as Unidades. Desta forma, é possível usar o fator de participação "5" para outras finalidades, em vez de "igualdade".

 

Em  FOP­RDE­RDC,  Resumo  das  Dívidas  Corrigidas,  criado  o   campo   para

percentual de administração/cobrança.

 

 

(02/09/2009) Versão H929 A I902 – Substituição de títulos e outros

 

Títulos pagos não podem ser substituídos, sem exceção.

 

Permite a baixa de arquivos retorno no formato SIGCB da CEF(Caixa).

 

Revisão do processo de bloquetos para publicação na WEB, permitindo servidor de ftp padrão unix (linux).

 

Novos  recursos  na  remontagem  dos  arquivos,  em  PES­MES­REM, incluindo verificação de valores.

 

Sistema permite envio de backup via SMTP.

 

Em FOP­RDE­RDC, possibilidade de determinar a faixa de dias de abrangência.

 

Em PES­MES­TEB, criado o campo "conta  de  cobrança  anterior", que permite parametrizar a eventual conta de cobrança antiga caso mude a conta  de cobrança. Desta forma, na Baixa via  arquivo RETORNO, caso haja bloquetos que foram gerados com a conta antiga, estes também serão identificados.

 

Em FOP­RCO­BCO,  Emissão  de  Bloquetos,  sistema  apresenta  um  resumo  dos

relatórios anexáveis (DEM e DPR).

 

 

(21/11/2008) VERSÃO H820 A H921 – Histórico modelos boletos e outros

 

Sistema  mantém  histórico  dos  três  últimos  modelos  de  bloquetos para fop-rco-bco  (emissão  dos  bloquetos),  de  modo que  não há perda do bloqueto "rtf" ou pré-impresso caso utilize o bloqueto para email/ftp.

 

Sistema sugere como data  de  leitura  do  gás  a  data  de  hoje  caso  seja informado mês posterior ao corrente.

 

Programa  FOP-RCO-BCO,  Emissão  de  Bloquetos,  permite  emissão  em   ordem Alfabética.

 

 

(08/10/2008) VERSÃO H516 A H808 – Análise de inconsistência no extrato e outros

 

 

Em FOP-CRR-GTS, permite receita máxima 4 (antes era 5).

 

Processo de  remontagem  PES-MES-REM  habilita  análise  de  consistência  no extrato e a executa automaticamente.

 

Habilitado Suporte Remoto via internet HTTP/UDP porta 80.

 

Permite Cobrança bancária HSBC CNR tipo 4, além do antigo  tipo  5  acrescido do fator de vencimento padrão. Para tal, no programa  PES-MES-TEB,  ao  invés de informar o código do convênio  bancário  no  formato  0ccccccc  (tipo  5), devemos informar no formato Qccccccc (iniciando pela letra Q  indica  tipo  4 e deve ser seguido de 7 dígitos do código do convênio HSBC).

 

Em FOP-RDE-RDC (CRC-LRC), Listagem das Dívidas Corrigidas:

 

- Novo layout ;

- Meses em atraso - (aplico mora) 'M' = "mês+dias", 'P' = "mês fracionado" ;

- Caso a opção de arquivo a incluir seja  "I"  (individual),  então  um  nome

  usando a unidade ser  sugerido e ter  um modelo DIVIDA.TXT ;

- Arquivo a incluir não deve ser citado com extensão ;

- Extensão sempre ser  ".TXT" ;

- Arquivo a incluir pode conter @# e um valor ou o texto "Tot"  de  modo  que   o sistema ir  somar o valor ou apresentar o total até  o  momento,  podendo   ser usado para apuração judicial ;

 

Em FOP-MCC-EXT, Extrato de Contas, é possível não imprimir  a  descrição  das classificações e/ou cheques, informando "V" (vazio) no campo "cheques".  Isto permite uma listagem mais compacta para quem não utiliza esta informação.

 

Em FOP-CRC-LIS o percentual de títulos pagos é apresentado na totalização,  e caso a Ordenação seja "P" e a Totalização também seja "P", então o percentual de pagamentos será atualizado para a próxima ordenação (exceto se o  cadastro das unidades versus títulos estiver inconsistente).

 

Novo layout para FOP-CRR-GSR, demonstrando  o  resumo  dos  rateios  em  modo retrato.

 

Eliminado todos os processos e controles do extinto Banco Banestado.

 

Sistema sugere primeiro vencimento para dia 05 para as empresas novas.

 

Em PES-MES-TEB,  sistema  sugere  novos  "valores  a  somar"  e  provê  novos auxílios no processo de cadastro.

 

 

Para  PES-MES-TEB  (informações  bancárias)   e   FOP-RCO-BCO   (emissão   de bloquetos),  desabilitado  diferenciadores  crononológicos  M  e  N.   Criado diferenciador cronológico K, formato "aa0ddd" - 2 dígitos do ano e 4  dígitos do número de dias transcorridos no ano, para  ser  usado  em  associação  com valor a somar no formato "n00000" e 2 dígitos de reserva para unidades.

 

 

(16/09/2008) VERSÃO H416

 

Em FOP-CRM-ABG, Baixa via arquivo RETORNO:

 

 Lê percentual mínimo do pagamento  em  relação  ao  valor  do  bloqueto  e  pagamentos com valores inferiores  não  são  aceitos  e  são  alertadas  com  "VALOR INFERIOR".

 

 Baixas anteriores ("baixado antes") tem o alerta  apresentado  junto  com  o  valor da  baixa,  permitindo  verificar  baixas  "estranhas"  já  efetuadas,  incluindo baixas com valores inferiores  ao  percentual  informado  que  são  alertadas com "BX ANTES VL INFERIOR".

 

 O alerta de condomínio com DV incorporado  ao  bloqueto  é  apresentado  uma vez (mensagem) e impresso ao lado da  lista  de  condomínios  processados  e dos não processados.

 

 Datas de compensação (crédito)  inválidas  e  valores  de  Tarifa  "default" (em vez de vir no arquivo) são  tratadas,  corrigidas  e  têm  um  indicador símbolo "+" ao lado do campo correspondente quando ocorrem.

 

Em FOP-CRC-LIS, para observar  baixas  zeradas  antigas,  basta  localizar  o valor zerado mais o número da conta de baixa.

 

Em PES-MES-CIA, Configura  impressora  automaticamente,  permite  informar  o tamanho ideal para visualização no Word quando  se  usa  o  "ARTF",  assim  o usuário pode otimizar  a  apresentação  para  as  diversas  configurações  de monitores. Esta informação ‚  composta  pelos  últimos  3  dígitos  do  campo "Configurações RTF especiais".

 

 

(10/09/2008) VERSÃO H410

 

Em FOP-CRM-ABG, Baixa  Geral  via  RETORNO,  o  sistema  "marca"  (tirando  o atributo  de   "arquivo")   do   arquivo   RETORNO   processado,   permitindo identificá-los na lista através do símbolo '+'. Os demais  são  identificados com o símbolo 'o'. Observe que arquivos antigos já processados  anteriormente e que estão no diretório continuarão sendo identificados  com  'o'  pois  não eram "marcados" (atributo retirado) desta forma.

 

Em FOP-CRE-EFT, Exclui  Faixa  de  Títulos,  é  possível  indicar,  além  das datas de vencimento e cadastro, o número da taxa ou "0" para todas.

 

Em FCM-GAS/XXX-GLT, Gera  Lançamento  de  Taxas,  sistema  apresenta  a  data correspondente ao número do vencimento, para esclarecer o conceito.

 

Havia algumas  condições  que  os  valores  e  resultado  dos  medidores  dos fluidos seriam apresentados com os "zeros" eliminados.

 

 

(15/08/2008) VERSÃO H315 – Pesquisas via F1

 

Pesquisas de texto via F1, agora também consideram / analisam:

 

- Em Unidades: o código e o nome do proprietário;

 

- Em Fornecedores: o código, o favorecido e o código da despesa; indica cadastros sem nome mas com favorecido;

 

- Em Contas a Receber: apresenta o número do movimento se houver;

 

- Em Contas a Pagar via Fornecedor: a ausência de títulos e nova busca;

 

- Em Unidades e Fornecedores: mantém os textos entre as pesquisas.

 

 

Sistema  não  apresenta  "descrição  em  branco"  de  títulos,  mesmo  que  o usuário parametrize errado em PES-MES/PAA-DAD (Define  Ajuste  de  Descrição) de modo que nenhum  dos  componentes  da  descrição  fossem  citados  ou  que os citados tenham descrição em branco.

 

Em CAD-FOR-LIS, Listagem de Fornecedores, permite omitir informações extras.

 

Em FOP-CRM-ABG, Baixa via RETORNO Geral, o sistema permite  a  opção  "P"  no campo "Processo (A)penas este condomínio,  (P/T)odos",  equivalente  à opção "T"  (Todos),  mas  saltando  Página  para  cada  condomínio  com   bloquetos efetivamente baixados. Al‚m deste recurso,  todo  o  layout  de  apresentação foi modificado, com mais informações para os bloquetos baixados.

 

Criado programa  CAD-FOR-EST  (FOP-CPG-EFO),  Estatísticas  de  Fornecedores, que apresenta o número de títulos da base dos últimos  8  anos,  incluindo  o ano corrente. Caso se queira omitir o ano  corrente,  basta  alterar  a  data do relatório para outro ano.

 

Em FCM-XXX-GLT,  Fluidos  com  Medidores  /  Gera  Lançamento  de  Taxas,  as casas decimais não significativas dos  medidores  não  são  apresentadas  nas descrições. As  estatísticas  de  consumo  foram  trocadas  de  C/D  (Consumo médio diário) para C/S (consumo médio semanal)  pois  na  maioria  dos  casos apresentava números pouco significativos.

 

IMPORTANTE:

 

Em FOP-CRR-GTS, Gera Taxas Condominiais Via Supra-Modelo, o  sistema  permite a inclusão de um complemento … descrição  da  taxa,  usando  a  descrição  do título gerado. Um exemplo mais comum  seria  a  descrição  adicional  de  uma parcela, por exemplo, "P.1/3" (parcela  1  de  3).  Assim,  ‚  possível   usar sempre um mesmo código de receita sem a  necessidade  de  alterar  a  fórmula ou a descrição da receita ou criar nova receita.

 

Em FOP-CRR-GTT, Gera Taxa  adicional  sobre  Taxas,  também  é  permitido  um complemento à descrição da taxa.

 

 

 (07/05/2008) VERSÃO H208 A H307 - RELATÓRIOS

 

É possível  parametrizar  o  sistema  para  sempre  "dividir"  os  relatórios de previsão e/ou demonstração,  isto é,  fazendo  que  após  a  produção  de um novo relatório  FOP-RDE-DEM  ou  DPR,  o  sistema  acesse  automaticamente o PES-PAA-DRD.

 

Programa FOP-CRR-GTT, Gera Taxa Sobre Taxa, permite gerar duas  taxas  extras no mesmo processo, desde que haja referência de um segundo percentual.  Neste caso o número da taxa gerada ser  acrescido de uma  unidade  e  o  código  da taxa gerada ser  o mesmo da sobretaxa.

 

Lembrando que ao término de  um  ano  sugerimos  fortemente  a  execução  dos relatórios demonstrativos (RDE) para o período (01/Jan à 31/Dez):

 

  DEM - Demonstração do Condomínio - sem discriminar rec/desp ;

  RCD - Resumo Cronológico Demonstrativo RxD ;

  RCA - Resumo Cronológico RxD por Agente ;

  ROC - Resumo de Ocorrências Rec x Desp ;

  RTX - Resumo das Taxas - sem separar datas por unidade ;

 

 

No modo "Lê perguntas do bloqueto=T",  sistema  gera  no  máximo  3  páginas, pois normalmente é um teste.

 

  FUNÇÃO BKP COMPLETO

 

Agora "F2-Funções especiais" possui a opção "Backup Completo" via chamada  de BKPSEP (Apenas para W95). Usa o formato "BKPSEP SIGLA ?", que  vai  perguntar o driver e assumir o formato novo "CG" disponível (cópia com 6  períodos  por bimestre, nos subdiretórios 00,01,02 e 11,12,23).

 

Em  CAD-UNI-LIS,  Listagem  das  Unidades,  criada  a  opção  de  assinaturas para Reuniões / Assembléias.

 

Em PES-PAA-SDP, Simula Previsão e Demonstração,  permite  definir  quantidade de Colunas, Linhas, Modo (Preenchido/Vazio) e Relatórios (Dem/Prev/Ambos).

 

 

(25/01/2008) VERSÃO G908 A G925 - ETIQUETAS

 

Em FOP-RCO-ETI, Etiquetas e Envelopes, criada a opção de "Envelope Formatado", também para envelope  22x11,  no  qual  também  são  impressos  os  dados  do remetente no canto superior esquerdo. Por default, caso não exista o  arquivo texto ARQeee\ENVFORM.TXT os dados do remetente  são  automaticamente  criados a partir das informações do cadastro PES-MES-CAD. Caso exista,  as  primeiras 5 linhas são impressas no campo correspondente e a  sexta  linha  é  impressa em substituição ao texto "destinatário". No  programa  existe  a  opção  para escolher entre usar dados do Cadastro, Editar ou modo Automático.

 

Os envelopes  foram  projetados  para  serem  posicionados  considerando  que a impressão ser  no modo "paisagem" (landscape - horizontal);

 

Programa  FOP-RCO-ETI  (Etiquetas),  no  modo  RTF,  permite  opção  de  usar "envelope comum", neste  caso  podendo  também  definir  as  margens.  Também permite imprimir ou  não  uma  linha  extra  com  a  numeração  e  código  da unidade (em qualquer modelo). Os campos principais passam a ser mantidos.

 

Opção de "Simula  Gráfico  Antigo"  pode  ser  acessada  diretamente  através das teclas Ctrl-S (simultaneamente).

 

 

(19/12/2007) VERSÃO G727 A G819 – Habilitado Arquivo de Retorno Caixa no formato SINCO

 

Em FOP-CRM-ABG, Baixa via Arquivo RETORNO, habilitado uso do formato  "SINCO" do Banco CEF (cód "104"). No modo "Pesquisa Todos",  observe  que  apenas  os condomínios compatíveis com o condomínio corrente são  pesquisados,  isto é, se o  condomínio  corrente  for  SINCO  os  demais  condomínios  SINCO  serão pesquisados e vice-versa.

 

 

(22/11/2007) VERSÃO G608 / G722 – Habilitado Arquivo Retorno Banco Do Brasil, atualização outros bancos

 

Em FOP-CRM-ABG, Baixa via Arquivo RETORNO, habilitado uso do Banco do  Brasil (cód "001"). Recomendamos preencher os  seguintes  campos  "Gero  Débitos=S", "Incluo Carteira=N", "Valor=2.50" e "Data=A".

 

Apesar de ainda permitir os código de compensação 275  (antigo  Real)  e  347 (Sudameris), o sistema apresenta avisos sobre eles.  Brevemente  o  banco  de código 356 será chamado apenas de Banco Real, em vez de ABN/AMRO Real.

 

Arquivos do Sudameris (347), ABN-Amro (356) e  Real  (275)  aceitos  em qualquer destes bancos, em FOP-CRM-ABG (Baixa via Retorno);

 

 

(13/09/2007) VERSÃO G513 – Criação Submodelo TFX (Geração De Taxas)

Em FOP-CRR-GTS, Gera Taxas  Condominiais,  criado  o  pseudo  submodelo  TFX, que ‚ uma junção do TFP (total das participações de  acordo  com  o  cadastro das unidades) e ao FIX (valor fixo), sendo que em TFX  é  rateado  o  produto resultante do total das participações multiplicado pelo valor informado.

 

 

(15/08/2007) VERSÃO G212 A G415 – Criada nova opção de Mora, também nova opção para demonstração do Balanço Discriminado

Criada a Opção "M" (mensal) no  campo  "Mora"  em  FOP-RDE-RDC.  Analogamente à mora "V" (Variável), ela realiza  um  cálculo  de  juros  compostos  (juros sobre juros), por‚m, em vez de chegar ao juro solicitado em 30 dias, como  no caso da opção V, chega em um mês e faz  a  correções  sucessivas  ou  proporcionais em meses. Também apresenta uma coluna extra do  número  de  meses  do atraso. Esta nova opção "M" permite também um  melhor  entendimento  de  como se comporta a correção.

 

Em FOP-RDE-DEM (Demonstração), quando se usa  "apresentar  entrada  e  saídas nas contas = A (transferências de aplicação)", quando for  uma  transferência o sistema considera que uma saída é "aplicação" e um entrada é  "resgate"  se a conta não tiver a descrição "POUP" o "FUND". Caso  tenha,  uma  saída  será considerada "resgate" e uma entrada ser  considerada "aplicação".

 

Em  FOP-RDE-DEM,  Demonstração,  no  campo  "Balanço  (Resumo)  Discriminado" criada a opção "R" (Resumo Inicial  e  Final).  Neste  modelo  é  apresentado  o somatório das contas com o saldo inicial e depois com o saldo final. Observe que as opções sobre apresentação  das  contas-corrente  (S,N,M  e  V) continuam  sendo  consideradas,  sendo  afetadas  de  acordo  com   a   opção pela ocorrência de movimento e/ou de  saldo  nos  períodos  anteriores  e  no período atual.

 

 

(09/03/2007) VERSÃO F907 A F909 – Criada opção para dividir Previsão, criada versão “Multi-usuário somente Consultas”

 

Programa PES-PAA-DRD,  Divide  Relatório  Demonstração  /  Previsão,  permite também dividir a Previsão,  gerando  duas  metades,  usando  o  indicador  da demonstração  para  a  outra  metade,  analogamente à opção  de  dividir  a Demonstração.

 

Criada a versão "Multi Usuário somente Consultas".  Em  caso  de  atualização ou outros processo de execução exclusiva, somente o  terminal  corrente  pode estar acessando  a  empresa.  Porém,  para  consultas  e  relatórios,  vários terminais podem acessar ao mesmo tempo.

 

O programa FOP-RDE-DEM, Demonstração, permite separar as transferências  entre as contas das entradas e saídas "normais", identificando-as  como  "resgates" e "aplicações",  respectivamente.  Para  tal, é necessário  parametrizar  o campo "Apresentar entradas  e  saídas  nas  contas  movimentadas"  como  "A", identificando "Aplicações".

 

Lembre-se que em FOP-RDE-DEM, bem  como  no  Extrato,  as  contas  sem saldo "anterior" e "atual" deixam de ser  demonstradas  DESDE  QUE  tenham  em  sua descrição uma palavra iniciada por (ou o texto) "ENCER" (ENCERRADA). Isto  se dá porque uma conta de saldo zero e sem movimentação no período não significa necessariamente que não  exista  mais.  Cabe  ao  usuário  "encerrá-la".  Não exclua o cadastro  da  conta  porque  seria  impossível  de  demonstrá-la  em períodos em que ela era movimentada.

 

Opcionalmente, caso seja informado no  campo  "Contas-Corrente  discriminada" a opção "M", então só  serão  apresentadas  as  contas  com  algum  movimento no período anterior ou no período  demonstrado.  Se  for  informado  a  opção "V" então somente as serão apresentadas contas com algum valor  de  movimento ou saldo.

 

 

(07/12/2006) VERSÃO F607 – Bloquetos SANTANDER e BANESPA

Permite emissão de bloquetos dos bancos Santander 353  e  Banespa  008.  Veja manual  de  automação  bancária  ou  acesse   PES-MES-TEB   (informações   de automação  bancária).  Assim  como  em  qualquer  banco, é fundamental a homologação prévia dos bloquetos pelo banco antes da entrada em operação.

 

 

(28/11/2006) VERSÃO F528 – Dicas para Demonstração/Previsão e outras

 

Dicas para padronizar a Demonstração com a Previsão:

 

Colunas do campo "valor" no seção "resumo" das receitas e despesas: 20  ;

Colunas em branco adicionais (à esquerda) no relatório............: 0   ;

Colunas do campo "valor" no extrato das contas....................: 24  ;

Apresentar cabeçalho RTF (modo 1 ou 2)............................: S   ;

Apresentar "data do movimento" na seção "itens discriminados".....: N   ;

Apresentar asteriscos (***) no título das seções..................: S   ;

Apresentar entradas e saídas nas contas movimentadas..............: S   ;

Apresentar período original (previsto) das despesas...............: S   ;

Apresentar percentual da receita ou despesa sobre o total.........: S   ;

 

 

Em  FOP-CRR-GTS  (Gera  Taxas  via  Supra-Modelo),  em  caso  de   vencimento diferente do padrão do condomínio, as unidades que possuam  em  seu  cadastro um vencimento diferenciado, terão  neste  processamento  o  vencimento  igual ao das demais unidades. Uma mensagem é apresentada alertando.

 

Em FOP-RCO-ETI (Etiquetas), as Etiquetas RTF  em  folha  solta  ou  destacada produzidas são agora compatíveis com Office Word  2000.  São  disponíveis  os modelos "Carta 6080 3x10 6,98x2,54"  e  "Destacada  8923  2x12  8,89x2,38"  e pedimos a quem se deparar com outra necessidade, informar-nos.

 

 

(26/10/2006) VERSÃO F426 – Passa a considerar Sábado como dia útil e criado campo “Considero despesas passadas no rateio”

 

O sistema passa a considerar sábado como sendo  dia  útil,  correspondendo  à maioria dos casos das leis trabalhistas e à maioria dos casos de  condomínios que usam do critério.

 

Portanto, quando em PES-MES-TEC for  cadastrado  que  o  condomínio  tem  seu vencimento em um dia útil (campo "dia do vencimento nn de  M/U  =  U"),  será considerado sábado como dia útil.

 

Em  FOP-RDE-DPR  (Previsão  da  Demonstração),  criado  o  campo   "considero despesas passadas do rateio", de modo que, para um  condomínio  parametrizado em PES-MES-TEC para usar as "despesas do mês passado (P)  ou  retrasado  (A)" e onde não sejam encontradas despesas no mês da  previsão,  então  o  sistema ir  demonstrar, junto  às  receitas  do  mês  da  previsão,  as  despesas  do mês usado para rateio, seja este "P" ou "A".

 

 

(18/09/2006) VERSÃO F318 – Criado programa “Resumo cronológico RxD por Agente”

 

Criado o programa  FOP-RDE-RCA  (Resumo  Cronológico  RxD  por  Agente),  que demonstra ao longo  do  tempo  os  valores  recebidos  por  unidade  e  pagos por fornecedor e os extras em cada caso. Similar ao programa RCD.

 

 

(25/08/2006) VERSÃO F225 – Criado programa “Resumo cronológico Demonstrativo RxD” e programa “Simula Demonstração e Previsão”

Criado  o  programa  FOP-RDE-RCD  (Resumo  Cronológico   Demonstrativo   RxD) semelhante  ao   programa   FOP-RDE-RCR   (Resumo   Cronológico),   porém   a sua apresentação  tem  as  datas  nas  colunas  e  as  "Receitas  e  Despesas e Resultado"   nas   linhas.   Deste   modo,   para   períodos   com    mesmo número de meses,  a  largura  se  manter   constante,  podendo  ser  incluído em bloquetos e demonstrações com layout fixo.

 

Em FOP-RDE-DEM e DPR (Demonstração e Previsão) o "Balanço" (resumo  agrupado das contas-corrente),  mesmo  sendo  informado  "N" (não) será apresentado quando houver mais de uma conta. Agora foi criada a opção  "V"  (vazio),  que faz o sistema não listar mesmo que haja mais de uma conta.

 

Criado o programa PES-PAA-SDP  (Simula  Demonstração  e  Previsão)  que  cria os relatórios  de  demonstração  e  previsão  com  várias  linhas  e  colunas numeradas de modo que é possível  testar  os  fontes  das  linhas  e  colunas nos bloquetos RTF Laser que incluem estes relatórios.

 

Lembrando que em FOP-MCC-XCC (extrato de contas-corrente)  e  em  FOP-RDE-DEM (demonstração) para uma conta-corrente não ser  mais  listada,  deve  atender aos três seguintes requisitos: não ter saldo, não ter  movimento  posteriores ao período solicitado e ter em sua descrição o texto "ENCER" (ENCERRADA).

 

Lembrando que em PES-PAA-DAD (Define Ajuste de Descrição)  muitos  relatórios podem ser personalizados, omitindo ou incluindo informações.

 

 

(11/08/2006) VERSÃO F211 – Criado programa “Compartilha cadastro de fornecedores” e relatório “Contas a pagar/receber – Planilha” - Sistema apto para analisar "Retorno" dos bancos "356 ABN/Amro",  "275 Real" e "347 Sudameris" em FOP-CRM-ABG (Baixa via Retorno)

 

Criado o programa CAD-FOR-OCF (Compartilha Cadastro  de  Fornecedores),  que, como o nome indica,  permite  compartilhar  o  cadastro  de  fornecedores  da empresa corrente ou de outra. Quando  o  cadastro  de  fornecedores  é  de  outra   empresa ele é copiado na Cópia de Segurança e não é remontado em PES-MES-REM.

 

Criado PEX-EXP-CPG (Contas a Pagar - Planilha), que com o nome  diz,  exporta o cadastro de contas a pagar tabulado para planilha e ao  final  do  processo chama automaticamente o  programa  Excel  ou  outro  programa  definido  pela variável EXCEL.

 

Criado PES-EXP-CRC (Contas a Receber - Planilha), análogo  ao  EXP-CPG.  Veja que como a opção Dobra/Excel agora considera os  arquivos  existentes,  então as exportações via relatório podem ser  chamadas  pela  lista  de  relatórios gerados F2-Rel.

 

Foi alterado o  programa  FOP-MCC-XCC  (Extrato  de  Contas-Corrente),  igual ao antigo extrato EXT  que  levava  em  conta  apenas  a  data  de  movimento (operação).  Agora  temos  a  opção  de  considerar  a  data   de   Movimento (operação) ou a data de Extrato  (Compensação).    As  datas  de  compensação de movimentos não compensados  são  apresentados  como  "vazia"  (assim  como foram informadas  por  não  existirem)  e  as  datas  de  compensação  iguais às de operação são apresentadas como "=", quando ambas forem listadas.

 

Também  é  possível  considerar  apenas  as  datas  de  movimento  e  extrato diferentes apresentando as diferenças para conciliação.

 

O uso da  opção  "Considero  data  de  [M]ovimento  ou  [E]xtrato"  altera  o controle  para  os   relatórios   FOP-RDE-DEM   (demonstração),   FOP-RDE-DPR (previsão),  FOP-RDE-RTX  (resumo  das  taxas),  etc.  Assim,  os  relatórios ficarão compatíveis com o último extrato.

 

Os relatórios FOP-CPG-LIS (contas a pagar) e FOP-CRC-LIS (contas  a  receber) também têm um campo que  permite  informar  se  a  data  de  baixa  que  ser  considerada para a faixa de verificação ser  a data de  operação  (movimento) ou de compensação (extrato) e também afetar  os  relatórios  de  demonstração supra-citados.

 

Em PES-EXP-ECO  (Exportação  Contábil)  indica  quais  os  lançamentos  devem ser conciliados manualmente após a importação. Veja tela do programa.

 

Em  FOP-RCO-CHE  (Emissão  de  Cheques)  e   FOP-CPR-ATU   (Atualiza   Título & Emite  Cheque)  o  sistema  pergunta  sobre  o  número  "padrão"  de   dias para  compensação  do  cheque,  para   que,   na   baixa   automática,   seja controlada  também  a  data  de  compensação  (extrato).  Sempre,  mesmo  que seja informado "0"  dias  (mesma  data  da  baixa),  a  data  da  compensação nunca será num sábado ou domingo.

 

Em  FOP-CPG-ATU  (contas  a  pagar,  atualização),  não  é  possível  alterar a data  de  vencimento  de  um  título  baixado,   evitando   a   quebra   de integridade entre o registro da baixa e do título.

 

Sistema apto para analisar "Retorno" dos bancos "356 ABN/Amro",  "275 Real" e "347 Sudameris" em FOP-CRM-ABG (Baixa via Retorno).

 

 

(17/07/2006) VERSÃO F117 - Habilitado emissão de bloquetos banco Sudameris

 

 

(22/05/2006) VERSÃO E922 – Relatórios RTF

A chamada ao WinWord (ou WordView ou outro)  para  processamento  do  arquivo de relatório "RTF" é executada  e  logo  após  o  processo é liberado.

 

 

(06/05/2006) VERSÃO E903 – Criado programa “Transfere taxas”

 

Criado programa FOP-CRR-TTX, Transfere Taxas. Este  programa é útil  quando desejamos protelar uma taxa para  outra  data,  trocar  o  número  ou  quando enviamos os bloquetos tendo esquecido algum  processo  ou  rateio  (gás,  por exemplo).  Deste  modo,  fazemos  o  processo  "esquecido"  no  mês  correto, sem alterar cadastros, e depois trocamos seu vencimento.

 

 

(18/04/2006) VERSÃO E818 – Incluído baixa automática Banco Bradesco

 

Em FOP-CRM-ABG,  incluído  baixa  automática  do  Banco  Bradesco  e  revisto alocação  de  empresas  no  processo  multi-condomínio.  Observe   que   para bloquetos Bradesco  gerados  pelo  sistema,  "incluo  carteira..."  deve  ser considerada "S" no número do bloqueto,  pois  esta  deve  ter  sido  incluída no "valor a somar".

 

 

(01/12/2005) VERSÃO E401 – ETIQUETAS, baixa Banco Itaú

Programa  FOP-RCO-ETI,  Etiquetas,  quando  selecionado  modo  RTF,   permite impressão  via  Windows  (Word,  WordView,   formato   RTF).   Por   enquanto sistema  adota  dois  modelos.  Marca  Pinaco  ou   similar   códigos   6080, 6180 ou  6280,  folha  "carta"  com  3  colunas  de  etiquetas  de  2,54  por 6,67 cm.  Ou  marca  Pinaco  ou  similar  código  8923,  folha  destacada  de formulário contínuo, com 2 colunas de etiqueta, com 2,38 por 8,89 cm. Caso seja  necessário  poderão  ser  adotados  outros  modelos,  nesta  caso, informar-nos da  necessidade,  especificando  o  modelo.  Para  esta  seleção usuário deve alterar para modo "R" na abertura da listagem.

 

Programa FOP-CRM-ABG,  Baixa  via  Retorno,  aceita  banco  Itaú  (341)  para "produção", ou seja, analisa o arquivo  e  efetua  as  baixas  e  informações correspondentes.

 

 

(27/09/2005) E127 – Sistema permite rateio de valores negativos, criado programa “baixa título com refaturamento”

Programa FOP-CRR-GTS, Gera Taxas Condominiais, permite o  rateio  de  valores fixos negativos para gerar  taxas  de  "descontos"  e  valores  zerados  para manter uma regra provisória sem gerar taxas.

 

Novo programa  FOP-CRE-BRF,  Baixa  Título  com  refaturamento,  que  permite gerar um ou mais novos títulos a  receber  após  a  baixa  de  um  "bloqueto" que tenha  sido  baixado.  Mantém  informações  nos  títulos  "novos"  e  nos antigos sobre o processo,  permitindo  um  histórico  do  fato.  Veja  manual do sistema.

 

 

(28/02/2005) VERSÃO D403 A D509 – Criado programa “Divide relatório DEM/DPR”

 

Criado o programa PES-PAA-DRD, "Divide  Relatório  Demonstração  /  Previsão" que cria 2 "metades"  do  relatório  de  demonstração  para  que  possam  ser inclusas em  células  distintas  no  bloqueto.  Neste  caso  o  relatório  de "previsão" ser  uma das "metades" da demonstração ;

 

Em PES-MES-TEC, além de permitir ratear  despesas  "Futuras"  ou  "Passadas", agora ‚ possível indicar o rateio as despesas  "Antigas"  (A).  Isto  implica em  considerar  as  despesas  de  2  meses  antes,  ficando:  F  =   despesas previstas para o mês corrente, P = do mês imediatamente anterior, A  =  de  2 meses antes.

 

 

(26/11/2004) VERSÃO D126 – Nova opção de relatório de Seqüencial Bancário

 

Em  FOP-RCO-LSB,  Seqüencial  Bancário,  temos  agora  a  opção  "A"   (Ordem Alfabética) e "V" (Vencimento + Unidade), sendo que  esta  última  se  aplica apenas quando  envolve  grandes  períodos.  Observar  que  há  uma  ordenação prévia, podendo causar uma pequena  pausa  antes  de  gerar  o  relatório  em caso de servidor com acesso lento.

 

 

(28/09/2004) VERSÃO C928 – Geração bloquetos SINCO da CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 

Alterações de modo a permitir a geração  de  bloquetos  para  o  convênio  de cobrança "SINCO" da Caixa Econômica Federal (Banco 104).

 

Formatos Em PES-MES-TEB:

 

Sendo "aaaa" = agência do convênio com 4 dígitos.

 

Conta Corrente Externa (Convênio): aaaaCCCCCCd                       ;

Valor a Somar....................: 9000aaaa0000000000  (18 dígitos)  ;

Diferenciador cronológico........: E                                 ;

Dígitos da unidade...............: 4                                 ;

 

Aguardando  arquivo  de   "Retorno"   do   "Sinco   CEF"   para   implementar

programa de baixa automática.

 

 

(20/09/2004) VERSÃO C915 A C920 - Criado para FOP-RCO-CHE e FOP-CPR-ATU (cheque e baixa com cheque)

 

 

(24/03/2004) VERSÃO C303 A C324 – Criado Módulo “Contato com responsáveis” – RETENÇÃO LEI 10833/2003

 

Criado Módulo CAD-COR, Contatos  com  Responsáveis.  Este  módulo  permite  o controle  dos  contatos  efetuados  com  os  responsáveis  pelas  unidades  e suas respectivas eventuais  pendências.  Pode  abranger  "cartas",  "avisos", "cheques pré-datados",  "acordos",  "contratos  extraordinários",  "contratos judiciais", etc. Todo o controle dos  tipos  de  contatos  fica  a  cargo  do usuário, usando o campo "Tipo do  Contato".  Os  contatos  são  identificados pelo código da unidade, pela data do contato  e  pelo  tipo.  As  características adicionais são data  de  validade  (ou  conclusão),  assunto,  valor  e situação (pendente ou  concluído).  Na  listagem  é  possível  filtrar  pelos diversos campos, assim como ‚ possível ordenar  por  estes  campos,  tornando o relatório  uma  ferramenta  flexível  para  os  diversos  controles  que  o módulo permite.

 

Retenção conforme  Lei  10833/2003.  Esta  lei  estabelece  que  as  empresas prestadoras  de  serviço  devem  emitir   seus   instrumentos   de   cobrança descontando  um  percentual  de  4,65%  sobre  o  valor  do  título  (ou   da parcela  proporcionalmente).  Este  valor  retido  pelo  tomador  do  serviço dever  ser recolhido após determinado período, sendo  que  após  o  pagamento do título (ou parcela) pelo  tomador  do  serviço,  o  prestador  do  serviço poder  se creditar do valor retido.  Existem  exceções  sobre  em  que  casos deve ser retido este percentual de acordo com  características  do  prestador ou do  tomador.  Recomendamos  fortemente  que  para  mais  explicações  seja consultado a Receita Federal. Implementações decorrentes:

 

Criado um campo "Valor da Retenção" no cadastro  das  contas  a  pagar.  Este valor é descontado para as emissões de  cheques  e  outras  formas  de  baixa mas é considerado como devido para os rateios. O  valor  do  título  continua sendo o valor total sem considerar a retenção. Por  exemplo:  para  cadastrar uma compra de serviço de R$ 100,00  que  ser   paga  com  retenção,  o  valor do título continua sendo de R$ 100,00 e  a  retenção  ser   de  R$  4,65.  Ou seja,  NÇO  desconte  manualmente.  Obs.:  teclando-se  F1  no  campo,   este ser  calculado automaticamente.

 

O "Valor da retenção" é tratado nas  listagens  FOP-CPG-LIS  e  LMC,  ficando a cargo  do  usuário  definir  se  deseja  considerá-lo  conforme  as  opções abaixo:

 

'S' :  Considera,  mas  somente  em  caso  de  títulos  baixados  este  valor (retenção) ser  descontado do  valor  do  título  para  representar  o  valor efetivamente pago pelo título.

 

'D' : Considera (Desconta), sempre. Mesmo o título estando  em  aberto.  Pode ser útil para prever as saídas (pagamento das  retenções  de  um  determinado período), haja vista que o valor da retenção ser  pago posteriormente.

 

'N' : Não considera, sendo que o  valor  apresentado  é  o  valor  do  título cadastrado.

 

'R' : Apenas apresentar  o valor da retenção  em  vez  do  valor  do  título, podendo servir esta listagem para apurar quanto  foi  retido  em  um  período e, portanto,  quando  deve  ser  pago  como  imposto  devido.  Lembre-se  que para o caso de apuração do valor  efetivamente  retido  (devido),  considerar apenas os títulos baixados.

 

Observe que o valor  do  movimento  (pagamento)  não  é  "manipulável"  nesta listagem, representando sempre  o  valor  pago.  Porém,  observe  também  que quando o valor do pagamento foi calculado (sugerido),  ele  teve  a  retenção (previamente  cadastrada)  considerada  e,  portanto,  descontada  do   valor título.

 

Exportação para Contabilidade dos pagamentos efetuados, separa  o  lançamento na conta cadastrada (ativo circulante) em dois lançamentos, sendo um do valor pago e outro do  valor  retido,  cujo  somatório  corresponde  ao  débito  na conta cadastrada (contas a pagar / fornecedor). O  histórico  do  crédito  da retenção (é  fixado  em  "IRC")  e  pode  ser  manipulado  pelo  programa  de contabilidade, por exemplo, trocando todos os lançamentos com  "IRC"  para  a conta de "imposto a recolher".

 

Também na exportação para  contabilidade,  PES-MES-ECO,  em  caso  de  contas não  cadastradas,  o  sistema  assume  contas  "default".  Arquivo  é  gerado com identificação automática para a contabilidade.

 

Quando o "valor  para  cheque"  é  considerado,  este  não  tem  o  valor  da retenção utilizado,  porque  considera-se  que  o  valor  com  que  o  cheque dever  ser emitido é o  definido.  Observe  que  "valor  para  cheque"  é  um campo que podemos preencher para contas a pagar "repetitivas" sem  alterar  o campo do valor do título mês a mês. O valor  do  cheque,  quando  preenchido, além de, obviamente, ser usado no cheque, é o valor da baixa (pagamento).

 

 

(17/07/2003) VERSÃO B423 A B517 – Integração UNIBANCO e ABN/AMRO

 

Sistema passa a tratar  UNIBANCO,  código  409,  para  emissão  de  bloquetos via laser  ou  bureau.  Usar  "código  do  cedente"  no  formato  "0CCCCCCD", "Diferenciador" = "D", "Nr dígitos" = "4", "Valor a somar" = "0".

 

Criado diferenciador cronológico  "N",  análogo  ao  "M",  porém  com  número do "processo" automático e  tipo  "E",  com  data  base  igual  ao  fator  de vencimento (07.10.1997 -> 1000 em 07.07.2000). Permissão para "Nr. Dígitos  =  5"  (para  quando  vários  condomínios  usarem   mesmo   convênio bancário ou "pool de cobrança").

 

Permite BANCO ABN/AMRO  (código  de  compensação  356),  sem  vínculo  com  o Banco Real (275). Somente  verificado  para  carteira  "57"  (não-registrada) de ambos os bancos. Para as demais, verificar previamente.

 

 

27/06/2002) VERSÃO A227 – Listagem Unidades

 

Criada a opção de listagem "completa" em CAD-UNI-LIS (Listagem das Unidades).

 

 

(20/09/2001) VERSÃO 9320 – Criado “Contas a Pagar com Emissão de Documento)

 

Criado o módulo "Contas a Pagar  com  Emissão  de  Documento"  (FOP-CPR)  com as rotinas "Atualiza Título & Emite Cheque"  (FOP-CPR-ATU)  e  "Baixa  Título & Emite Recibo de Pagamento"  (FOP-CPR-BAI).  Estas  rotinas  automaticamente chamam a emissão do documento  referente  ao  título  acessado.  Desta  forma para emissão de um documento referente  à  um  evento  que  recém  aconteceu, não é necessário percorrer as diversas rotinas, apenas confirmar a operação. Executar FOP-CPR-ATU é como executar FOP-CPG-ATU e, na seqüência, FOP-RCO-CHE.

 

Executar FOP-CPR-BAI é como executar FOP-CPG-BAI e, na seqüência, FOP-RCO-RPG.

 

Observe que mesmo não havendo o fornecedor  cadastrado,  é  possível  fazê-lo nesta rotina, teclando F1 no  campo  fornecedor  e  F1  novamente  durante  a consulta. Este padrão é seguido na maioria das consultas do  sistema.  Então, para se emitir um cheque  de  uma  despesa  recém  realizada  sem  fornecedor previamente cadastrado,  basta  entrar  em  FOP-CPR-ATU.  Ser   cadastrado  o fornecedor, a despesa, o cheque e o título poder  ser baixado pois  o  cheque permite baixa automática. Para um recibo, basta baixar via FOP-CPR-BAI.

 

Em "Classificação de Receitas e  Despesas"  (TAB-REC  e  TAB-DES),  criado  o campo "Agrupo os itens". Caso  seja  informado  "S",  todos  os  itens  desta classificação serão "agrupados" em um único item na  rotina  de  demonstração (FOP-RDE-DEM e apenas nesta). Não confundir  com  "Agrupo  pelo  código"  que faz com que os  itens  desta  classificação  sejam  redirecionados  para  uma outra classificação.

 

 

(12/06/2001) VERSÃO 9012 – Criado programa para “camuflar” nomes para apresentação de relatórios a terceiros

 

Criadas as rotinas, CAD-UNI-XDE, Altera Nomes para Apresentação e CAD-UNI-XDR, Retorna Nomes para Apresentação, com o objetivo de  "camuflar"  os  nomes,  e outros dados dos responsáveis e proprietários, permitindo que o usuário  crie relatórios que possam ser apresentados a terceiros sem revelar os  nomes  dos condôminos. Estas rotinas aplicam uma "tabela de conversão unívoca", onde cada letra ser  substituída por outra. Não há nenhuma preocupação criptográfica. Para cada XDE que for executado, exige um XDR para retornar. Executar somente o XDR sobre a "base normal" também camufla e exige um XDE para retorno.

 

 

(03/01/2001) VERSÃO 8503 – Rateio de valor fixo

 

Em FOP-CRR-GTS, Possibilidade de Ratear um valor  fixo  independentemente  de haver uma conta a pagar correspondente (título). Basta informar  o  submodelo "FIX" que o sistema ir  perguntar o valor "Fixo" que dever  ser rateado. Isto  dispensa  a  necessidade  de  usar  a  rotina  FOP-CRR-XTC  para  casos semelhantes ou de termos um título "fictício" a pagar para ser rateado.

 

 

(15/12/2000) VERSÃO 8415 – Rateio despesas Futuras ou Passadas

 

Novo Campo em PES-MES-TEC com efeito nas rotinas de rateio FOP-CRR-GTS/XTC. "Rateio despesas Futuras ou Passadas" Se deseja ratear as despesas incidentes no período que ser  rateado (Futuro)  ou  no  período  imediatamente  anterior (Passado). Partindo do princípio que devemos primeiro arrecadar  para  depois pagar, o sistema sugere "Futuro", que na verdade é o "Período em Questão". É que sempre rateamos o mês que está por vir, assim  sempre  rateamos  o  mês futuro, mas se você quer considerar as despesas do mês imediatamente anterior ao mês indicado para rateio, indique "passado" neste campo.

 

 

(03/11/2000) VERSÃO 8111 A 8303 – Bloqueto de Exemplo,  Cancelamento de Baixa de Títulos por faixa

 

Criada rotina Pes-Mes-Cbe, cria bloqueto de exemplo,  copia  um  modelo  simplificado com o nome BLOQ.TXT para o diretório da empresa  e  edita-o,  atribuindo como arquivo de  modelo  este  recém-criado.  Se  já  existir,  apenas edita-o.

 

Foi criada a  rotina  FOP-CRE-CFT  (Cancela  Baixa  por  Faixa  de  Títulos), análoga à rotina BFT (Baixa Faixa de Títulos). Ver manual do sistema.

 

 

VERSÃO 5714 A 5809 – Criação rotina de “Listagem resumo das dívidas corrigidas”

 

Criação da rotina FOP-CRC-LRC,  "Listagem  resumo  das  dívidas  corrigidas", que permite  obter  um  relatório  individual  ou  coletivo  das  dívidas das unidades. Permite fazer  a  correção  de  diversas  formas:  pelo  índice inflacionário, com aplicação ou  não  de  multa,  com  aplicação  ou  não  de mora  fixa  ou  variável.  É  ainda  possível,  indicar  um  texto  padrão  a ser anexado, fazendo  automaticamente  uma  carta  de  aviso  ao  responsável pela unidade.